Znajdowanie stałych zapłat i zareklamowanych transakcji. Skuteczne długoterminowe transakcje handlowe - z zamiarem zabezpieczenia przez co najmniej rok lub więcej - oznacza zwrócenie uwagi na duży obraz, nawet jeśli ponury perspektywa krótkoterminowa wysyła inwestorów działających na rzecz Innymi słowy, inwestycje typu buy-and-hold wymagają skupienia, cierpliwości i, co najważniejsze, dyscypliny Aby odnieść sukces, inwestorzy muszą unikać zapadania w gwałtowne huśtawki rynkowe lub inne wpływy krótkoterminowe i zainwestować w zasoby, które czują wygodne gospodarowanie na dłuższą metę Spójrzmy na to, jak znaleźć te zasoby za pomocą zarówno podstawowych, jak i kontrowersyjnych wskaźników. Podstawowe wskaźniki Podstawowe wskaźniki są jednym z kluczowych narzędzi stosowanych w handlu długoterminowym Podstawową analizą jest jeden ze sposobów określania, czy akcje są niedowartościowany lub nadmiernie przeceniony Obejmuje przeglądanie przepływów pieniężnych firmy zarobkowej i innych wskaźników finansowych w odniesieniu do jego branży i całego rynku akcji, jego historycznego wzrostu i futu potencjał wzrostowy, m. in. Inne podstawowe wskaźniki Wiele dobrych wskaźników może pomóc w określeniu, czy dany zapas jest dobrym długoterminowym zakupem. Są to: Współczynniki zarobków w skali roku Udział PE w zysku PE oblicza się dzieląc cenę akcji przez zysk na akcję EPS Spółka, która ma wyższy wskaźnik PE w porównaniu z konkurencją lub branżą, może oznaczać, że inwestorzy płacą więcej za każdy dolar zarobków, co sugeruje, że akcje są przecenione Niższa liczba w porównaniu do konkurentów lub przemysłu może wskazywać, że akcje są niedoceniane. Na przykład, jeśli firma ABC ma współczynnik PE wynoszący 8, podczas gdy w przemyśle wskaźnik PE wynosi 12, sugeruje to, że akcje spółki ABC są stosunkowo tańsze w porównaniu do swoich zarobków Odwrotnie, jeśli DEF prowadzi handel w przypadku wskaźnika PE równego 15, podczas gdy w przemyśle wskaźnik PE wynosi 11, oznacza to, że inwestorzy DEF płacą więcej za każdy dolar zarobków. Jednak należy rozważyć te liczby wraz z innymi czynnikami Niektóre przedsiębiorstwa lub branże, które rosną szybko, na przykład mają tendencję do wyższych wskaźników PE ze względu na ich wyższe tempo wzrostu Podobnie w czasach, w których gospodarka się rozwija, wysoki współczynnik PE może być dopuszczalny dla niektórych rodzajów w szczególności w przemyśle o wysokim wzroście, np. w przemyśle o wysokim wzroście, takich jak technologia Gdy zarobki zacierają, wysoki wskaźnik PE może sygnalizować nadmierną wycenę akcji. Wartość księgowa Wartość księgowa jest kolejnym sposobem określenia, czy akcje są przecenione lub niedociążone wartość reprezentuje to, co przedsiębiorstwo byłoby warte, jeśli przestanie robić interesy jutro i zlikwidowano Stosunek ceny do księgi jest obliczany poprzez podzielenie bieżącej ceny akcji według ostatniej ćwierci wartości księgowej na akcję Jeśli akcje sprzedają się znacznie poniżej wartość księgowa na jedną akcję, może być niedoszacowana Odwrotnie, cena akcji powyżej wartości księgowej może być zawyżona. Na przykład, jeśli HIG ma wartość księgową 20 93 i wynosi 10, może być niedowartościowane Jeśli jednak QRS ma wartość księgową 30 95 a stan obrotu wynosi 64, może to wskazywać, że kurs jest przeceniony Jak w przypadku każdego podstawowego wskaźnika, wartość księgową należy rozpatrywać łącznie z innymi wskaźnikami Jest to również więcej znaczące, gdy wykorzystywane do analizy zasobów w niektórych branżach w porównaniu do innych Na przykład, zapasy szybko rozwijającej się firmy mogą handlować znacznie powyżej wartości księgowej i nadal stanowią dobry zakup w niektórych branżach. Przepływy przepływów Vs Dług Przepływy pieniężne to kwota pieniędzy przenosi się do i wychodzą z działalności gospodarczej Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej to przychody pomniejszone o koszty operacyjne, w tym korekty przychodów netto Przepływy pieniężne są dobrym wskaźnikiem kondycji finansowej firmy, ponieważ trudniej jest manipulować firmami niż zarobkami W związku z tym niektórzy inwestorzy wolą to narzędzie analityczne. Jest to całkowita kwota należna od firmy, w tym obligacje i kredyty pozostające do spłaty. Choć dług może finansować wzrost w czasach zamożności, może on również stają się ciężarem, jeśli firma ma trudności finansowe Zadania dłużne spółki powinny być łatwe do zarządzania w odniesieniu do jej przepływów pieniężnych. Wskaźniki zewnętrzne Contrarians uważają, że tłum jest zawsze błędny, a gdy każdy jest w przeważającej mierze optymistyczny, nadszedł czas na sprzedaż akcji i zysków lub koncentrować zakupy w zaniedbywanych zakątkach rynku Z drugiej strony, kontransanci wierzą, że pesymizm inwestora daje możliwość zakupu zapomnianych zasobów po niskich wycenach Kluczem jest poczekać, aż wszyscy poczują się coś pewni, a następnie wykonaj przeciwne Sukcesy rezultaty może czasami trwać rok lub dłużej, aby strategia wymagała cierpliwości. Wskaźniki koniunkturalne, takie jak poniżej, powinny być stosowane z innymi narzędziami do wykrywania dobrych długoterminowych zakupów. Krótkie odsetki. Krótkie odsetki to liczba sprzedanych akcji krótkich, które nie zostały odkupu Jest to dobry wskaźnik kontrargumentowy, ponieważ pokazuje, jak pesymistyczni inwestorzy dotyczą konkretnego magazynu może być użytecznym narzędziem w długoterminowym handlu, ponieważ stale wzrastające krótkie zainteresowanie może oznaczać, że zapasy stają się niedoceniane ze względu na nadmierny strach W przypadku używania tego wskaźnika, spójrz na krótki stopień odsetkowy, aby ocenić pesymizm inwestora Im wyższy jest, tym bardziej pesymistycznymi inwestorami są wskaźniki stóp procentowych. Innym wskaźnikiem kontrargumentowym jest współczynnik zlecenia, który porównuje wielkość obrotu opcji opcji put, aby sprzedać opcje opcji na akcje i opcje kupna, aby kupić wskaźnik akcji A wzrastający lub nadmiernie można interpretować jako oznakę nadmiernego optymizmu lub pesymizmu Jeśli inwestorzy są optymistyczni, a spekulacja jest wysoka, np. wskaźnik zleceń na zlecenie będzie niski, gdy inwestorzy są nieprzyjemni, to będzie wysokie W ekstremalnych punktach może wykorzystać to narzędzie w połączeniu z podstawowymi wskaźnikami, które pomogą ustalić, czy akcje są przecenializowane lub niedoceniane na podstawie sentymentu inwestorów. Bottom Line Udane długoterminowe transakcje wymagają, abyś miał czas rizon jednego roku lub dłużej i być skłonny skupić się na dużym obrazie Inwestorzy mogą używać podstawowych wskaźników, takich jak stosunek ceny do zysku, wartość księgowa, przepływy środków pieniężnych i zadłużenie, w celu ustalenia, czy firma jest finansowo rozsądna, a jeśli jej akcje są handel po atrakcyjnej cenie Wskaźniki koniunkturalne, takie jak krótkie odsetki i wskaźnik put-call, mogą ocenić, jak optymistycznie lub pesymistycznie inwestują i mogą być wykorzystane w połączeniu z podstawowymi wskaźnikami, aby znaleźć dobry długoterminowy buy. Oprocentowanie na które instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Według Kongresu Stanów Zjednoczonych przyjętego w 1933 r. jako ustawy bankowej , co zabraniało bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkowe wynoszą niewiele z pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. T on waluta skrót lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z: 1.Wstępnej oferty na bankructwo aktywów firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli licytantów. Options Trading Centrum. Real-Time After Hours Pre-Market News. Flash Cytat Podsumowanie Cytat Wykresy interaktywne Ustawienie domyślne. Pamiętaj, że po dokonaniu wyboru zastosuje się do wszystkich przyszłych odwiedzin Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany odwróceniem nasze ustawienia domyślne, wybierz opcję Domyślne ustawienia powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy dotyczące zmiany ustawień domyślnych, napisz do nas e-mail. Potwierdź wybór. Wybrano zmianę domyślnego ustawienia wyszukiwania cytatów. Teraz będzie to Twoje domyślną stronę docelową, chyba że zmienisz konfigurację ponownie lub usuniesz ciasteczka Czy na pewno chcesz zmienić swoje ustawienia. Należy wyłączyć blokadę reklam lub zaktualizować ustawienia, aby upewnić się, że javascript a nd są włączone, abyśmy nadal mogli dostarczać Ci pierwszorzędnych informacji rynkowych i danych, które oczekują od nas. Inwestycje w wartościujące, które znajdują się w cenach nieudokumentowanych. Istnieją dwa podstawowe kroki w celu znalezienia niedowartościowanych zasobów, opracowujących szorstką listę zapasy, które chcesz zbadać dalej, ponieważ spełniają podstawowe kryteria przesiewowe, a następnie dokładniej analizują te zapasy poprzez zbadanie danych finansowych wybranych firm. Internet sprawi, że łatwo, szybko i bezpłatnie znajdziesz informacje, które potrzebujesz wycenić firmę Możesz szukać informacji na temat firmy za pośrednictwem internetowych baz danych, takich jak Edgars i Sedar lub znaleźć kwartalne raporty i komunikaty prasowe na oficjalnej stronie firmy. Główne strony finansowe, w tym umożliwić inwestorom uzyskanie informacji, takich jak cena akcji, akcje na okaziciela, zyski na akcję i aktualne informacje dotyczące branży firmowej Możesz również zobaczyć, kto jest największym właścicielem akcji, ostatnio i ile akcji sprzedanych Niektóre strony internetowe filtrują zasoby zgodnie z ustalonymi kryteriami, np. zapasy o pewnym współczynniku PE Te filtry mogą pomóc Ci wymyślić dużą listę zasobów, które chcesz zbadać dalej. Zbierz Benjamin Graham że niedowartościowanie akcji jest wycenione co najmniej o jedną trzecią co do wartości wewnętrznej Więc w jaki sposób określasz wewnętrzną wartość firmy, zwłaszcza jeśli nie udano się do szkoły biznesowej i nie masz pojęcia, jak docenić firmę Otwórz swoje oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego i będziemy wykonywać proste obliczenia z danymi bazowymi, które można znaleźć w internecie. Stosunek wskaźników do inwestowania. PE. Prawdopodobnie słyszeliście analitycy finansowi komentując, że akcje sprzedają za kilka razy zyski, takie jak 30-krotne zarobki lub 12 5 razy zarobki Oznacza to, że P, cena akcji jest obecnie w obrocie, jest 30 razy wyższa niż E, roczne zarobki spółki na akcję lub EPS Jednak na razie wszystko, co musisz wiedzieć, to inwestorzy wartości jak współczynnik PE powinien być możliwie najmniejszy, najlepiej nawet w pojedynczych cyfrach Numer wynikający z obliczeń PE nazywany jest zarobkami Więc zapas, który sprzedaje się za 50 P i generuje 2 EPS E miałoby wielokrotność zarobków 50 2 , lub inwestora wartości 25 A normalnie przekazywać na ten zapas Więcej informacji można znaleźć w artykule Inwestorzy uważaj na 5 typów zysków na akcję. Wydajność Wydatek Zarobki zarobków są po prostu odwrotnością zarobków Więc zapasy z wielokrotnością zarobków wynosi 5 zysk zarobkowy 1 5 lub 0 2, bardziej powszechnie określany jako 20 Ponieważ inwestorów wartościowych, takich jak zapasy o niskim zarobku i zarobki zarobkowe, jest odwrotnością tego numeru, chcemy uzyskać wysoką rentowność Zwykle wysoka rentowność mówi inwestorom, że stado może generować dużą ilość zarobków w stosunku do ceny akcji. Niektóre informacje, które pomogą Ci znaleźć niedowartościowane zapasy, nie wymaga żadnej matematyki, ale wymaga od Ciebie d. o badaniach poza ofertą akcji. Działalność związana z zakupami. Dla naszych celów wewnętrzni są starszymi menedżerami i dyrektorami firmy, a także wszyscy akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej 10 firmowych pracowników. Menedżerowie i dyrektorzy firmy mają unikalną wiedzę na temat firm biegnie, więc jeśli kupują swoje akcje, rozsądne jest założenie, że perspektywy firmy są korzystne. Podobnie inwestorzy, którzy posiadają co najmniej 10 akcji firmy, nie kupili tak dużo, jeśli nie widzieli zysków Jeśli jeszcze kupują więcej, muszą mieć większe możliwości zarabiania. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z informacjami, jakie inwestorzy mogą nauczyć się od obrotu wewnątrzwspólnotowego. Z drugiej strony, sprzedaż akcji przez insercję nie wskazuje na złe wieści o spółce przewidywane wyniki insider może po prostu potrzebować gotówki z dowolnej liczby przyczyn osobistych Niemniej jednak, jeśli masowe wyprzedaże występują w firmach, taka sytuacja może uzasadniać pogłębioną analizę przyczyny e sprzedaż. Jak wiesz, co robią inni z posiadanymi przez nich udziałami Insiders są zobowiązani do zgłaszania swoich zakupów magazynowych do SEC w ciągu dwóch dni roboczych Informacje te są swobodnie dostępne za pośrednictwem strony internetowej SEC i są raportowane w formularzu SEC 4 Często jest to często dostępne przez różne finansowe strony internetowe, które łączą te informacje. Art of Value Investing. Kluczem do zakupu niedowartościowanego zapasu, który jest rzeczywiście wart więcej niż obecnie jest handel to dokładnie zbadać firmę, a nie tylko kupić akcje, ponieważ kilka jego wskaźniki wyglądają dobrze lub ponieważ jego cena niedawno spadła To nie jest tak proste, aby stwierdzić, czy zapas jest dobrym zakupem Stosowanie zdrowego rozsądku i umiejętności myślenia krytycznego do wyboru zapasów jest niezbędne. Inwestor inwestor Christopher H Browne legendarnej wartości - firma inwestycyjna Tweedy, Browne zaleca zadawanie kilku pytań dotyczących firmy w swojej książce "Mała książka wartościowego inwestowania" Pomyśl o przyszłej perspektywie firmy czy firma może zwiększyć przychody poprzez podwyższenie cen Zwiększanie sprzedaży Obniżanie kosztów Sprzedawanie lub zamykanie nierentownych działów Rozwój firmy Kim są konkurenci firmy i jaka jest ich silna. Jak myślisz, odpowiedzi na te pytania polegają na tym, gdzie inwestowanie w wartość staje się nieco form sztuki Jest to również dlaczego można połączyć niektóre numery z programem w celu określenia najlepszych zasobów do inwestowania. Aby zwiększyć szanse na dokładne odpowiadanie na te pytania, warto kupić firmy, które rozumiesz, że Warren Buffett zabiera takie podejście Firmy, które rozumiesz najprawdopodobniej będą tymi, w których pracujesz lub sprzedajesz towary konsumpcyjne, które znasz Jeśli od kilku lat pracujesz dla firmy biotechnologicznej, prawdopodobnie masz lepsze niż przeciętne zrozumienie biznes biotechnologiczny I jeśli kupujesz podstawowe rzeczy, takie jak samochody, ubrania, sprzęt i żywność, wiesz co dwie rzeczy na temat towarów konsumenckich. Dobrze znany inwestor Pet Lynch zdecydowanie opowiada się za taką strategią, dzięki której inwestorzy detaliczni mogą lepiej przetrwać instytucje poprzez inwestowanie w to, co wiedzą zanim Wall Street złapie na inną. Inną strategią, która doceniana jest inwestorom, jest kupno firm, których produkty lub usługi wymagają od dawna i są prawdopodobne, że nadal będą popytu Patrząc na notowania giełdowe nie dowiedzieli się, które firmy to musisz zrobić krytyczne myślenie Oczywiście nie zawsze można przewidzieć, kiedy innowacje czynią nawet długi produkt lub usługę przestaną być przestarzałe, ale możemy dowiedzieć się, jak długo firma była w biznesie i badaniu, w jaki sposób przystosowała się do zmian w czasie W tym momencie warto analizować zarządzanie i skuteczność ładu korporacyjnego w celu określenia, w jaki sposób firma reaguje na zmieniające się otoczenie biznesu. , porozmawiamy o tym, jak wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych spółek w celu znalezienia niedowartościowanych zasobów.
No comments:
Post a Comment